Bedriftsanalyse Union Bank of India
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (113.7 ₹) er lavere enn rettferdig pris (173.47 ₹)
- Utbytte (4.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.92 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.11 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-23.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Union Bank of India | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -0.5% | 4.2% |
| 90 dager | -10.5% | -19% | -2.1% |
| 1 år | -23.1% | 7% | 6.7% |
UNIONBANK vs Sektor: Union Bank of India har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -30.04 % det siste året.
UNIONBANK vs Marked: Union Bank of India har klart dårligere enn markedet med -29.74 % det siste året.
Stabil pris: UNIONBANK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UNIONBANK med ukentlig volatilitet på -0.4437 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (113.7 ₹) er lavere enn rettferdig pris (173.47 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (113.7 ₹) er 52.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.73) er lavere enn for sektoren som helhet (59.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.73) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.6252) er lavere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.6252) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -108.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-108.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.64%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.69%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
