Bedriftsanalyse Uno Minda Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (70.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (27.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (1058.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (97.38 ₹)
- Utbytte (0.2055%) er under sektorgjennomsnittet (0.7468%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.16 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | 3.5% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | 3.5% | -0.9% |
| 1 år | 70.6% | 27.6% | 18.1% |
UNOMINDA vs Sektor: Uno Minda Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 43 % det siste året.
UNOMINDA vs Marked: Uno Minda Limited har overgått markedet med 52.52 % det siste året.
Stabil pris: UNOMINDA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UNOMINDA med ukentlig volatilitet på 1.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1058.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (97.38 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1058.1 ₹) er 90.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.32) er lavere enn for sektoren som helhet (68.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.32) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.08) er høyere enn for sektoren som helhet (5.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.08) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.66) er lavere enn for sektoren som helhet (3.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.66) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er lavere enn for sektoren som helhet (36.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (34.7%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (34.7%) er lavere enn avkastningen for sektoren (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.81%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.89%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.04%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2055 % er under sektorgjennomsnittet '0.7468%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2055 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2055 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
