Bedriftsanalyse Usha Martin Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 10.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (347.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (248.11 ₹)
- Utbytte (0.6563%) er under sektorgjennomsnittet (1.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.2921%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Usha Martin Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -6.9% | 2.8% |
| 90 dager | -10.5% | -4.7% | -1.5% |
| 1 år | -9% | -0.3% | 0.2% |
USHAMART vs Sektor: Usha Martin Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -8.66 % det siste året.
USHAMART vs Marked: Usha Martin Limited har klart dårligere enn markedet med -9.11 % det siste året.
Stabil pris: USHAMART er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USHAMART med ukentlig volatilitet på -0.1722 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (347.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (248.11 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (347.4 ₹) er 28.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.5) er lavere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.5) er lavere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.82) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.82) er lavere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.83) er lavere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.61) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.61) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.2445 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.2445%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.23%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.21%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.42%) er høyere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6563 % er under sektorgjennomsnittet '1.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6563 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6563 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
