Bedriftsanalyse UTI Asset Management Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Ulemper
- Prisen (978 ₹) er høyere enn virkelig verdi (853.7 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.83 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UTI Asset Management Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -1.3% | -2.8% |
| 90 dager | -23.8% | -12.7% | -8.8% |
| 1 år | 9.4% | -11.5% | 1.2% |
UTIAMC vs Sektor: UTI Asset Management Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 20.89 % det siste året.
UTIAMC vs Marked: UTI Asset Management Company Limited har overgått markedet med 8.18 % det siste året.
Stabil pris: UTIAMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UTIAMC med ukentlig volatilitet på 0.1811 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (978 ₹) er høyere enn rettferdig pris (853.7 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (978 ₹) er 12.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.86) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.86) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.11) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.11) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.05) er lavere enn for sektoren som helhet (119.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.05) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.09%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.01%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
