Bedriftsanalyse UTI Asset Management Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (49.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
Ulemper
- Prisen (1276.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (20.84 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.83 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8284%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UTI Asset Management Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 3.7% | 0.3% |
| 90 dager | 8.1% | -7% | -1.5% |
| 1 år | 49% | -44.2% | 17.5% |
UTIAMC vs Sektor: UTI Asset Management Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 93.27 % det siste året.
UTIAMC vs Marked: UTI Asset Management Company Limited har overgått markedet med 31.56 % det siste året.
Stabil pris: UTIAMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UTIAMC med ukentlig volatilitet på 0.9431 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1276.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (20.84 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1276.35 ₹) er 98.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (291.93) er høyere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (291.93) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.08) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.08) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.15) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.15) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-91.69%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-91.69%) er lavere enn avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8284%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8284%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6806%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6806%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.01%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.38 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (768.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
