Bedriftsanalyse Utkarsh Small Finance Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (46.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (46.68 ₹)
- Utbytte (1.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2278%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.24%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-34.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.72 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Utkarsh Small Finance Bank Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 0% | 3.5% |
| 90 dager | -24.1% | 2.1% | -2.2% |
| 1 år | -34.4% | 47.1% | 9% |
UTKARSHBNK vs Sektor: Utkarsh Small Finance Bank Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -81.47 % det siste året.
UTKARSHBNK vs Marked: Utkarsh Small Finance Bank Limited har klart dårligere enn markedet med -43.43 % det siste året.
Stabil pris: UTKARSHBNK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UTKARSHBNK med ukentlig volatilitet på -0.6618 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (46.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (46.68 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (46.4 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.29) er lavere enn for sektoren som helhet (14.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.29) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.24) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8445).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (8.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.31%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.29%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.2278%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
