Bedriftsanalyse Vakrangee Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.47%).
Ulemper
- Prisen (24.06 ₹) er høyere enn virkelig verdi (0.2484 ₹)
- Utbytte (0.1429%) er under sektorgjennomsnittet (0.974%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.02 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.42%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vakrangee Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -0.2% | -2.5% |
| 90 dager | 41.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 år | 41% | -42.5% | 11.1% |
VAKRANGEE vs Sektor: Vakrangee Limited har overgått «Technology»-sektoren med 83.44 % det siste året.
VAKRANGEE vs Marked: Vakrangee Limited har overgått markedet med 29.89 % det siste året.
Stabil pris: VAKRANGEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VAKRANGEE med ukentlig volatilitet på 0.7879 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.06 ₹) er høyere enn rettferdig pris (0.2484 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.06 ₹) er 99 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (505) er høyere enn for sektoren som helhet (56.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (505) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.56) er høyere enn for sektoren som helhet (7.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.56) er høyere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.34) er høyere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.34) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (81.93) er høyere enn for sektoren som helhet (14.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (81.93) er høyere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (333.18%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (333.18%) overstiger avkastningen for sektoren (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.68%) er lavere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.45%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.2246%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.2246%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1429 % er under sektorgjennomsnittet '0.974%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1429 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1429 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (121.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
