Bedriftsanalyse Varroc Engineering Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (582.65 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1630.33 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (9.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7714%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.47 % har økt over 5 år fra 27.78 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Varroc Engineering Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | 0.2% | 0.5% |
| 90 dager | -3.2% | -11.8% | -2.1% |
| 1 år | 9.5% | -5.9% | 7.9% |
VARROC vs Sektor: Varroc Engineering Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 15.31 % det siste året.
VARROC vs Marked: Varroc Engineering Limited har overgått markedet med 1.54 % det siste året.
Stabil pris: VARROC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VARROC med ukentlig volatilitet på 0.1818 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (582.65 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1630.33 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (582.65 ₹) er 179.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.86) er lavere enn for sektoren som helhet (70.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.86) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.12) er lavere enn for sektoren som helhet (5.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.12) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.88) er høyere enn for sektoren som helhet (10.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.88) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55061.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55061.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.54%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.46%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-29.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-29.3%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7714%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.8944%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
