Bedriftsanalyse Vedanta Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (11.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (79.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Ulemper
- Prisen (449.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (133.19 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 38.13 % har økt over 5 år fra 32.78 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vedanta Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -3.3% | -0.4% |
| 90 dager | -10.2% | -13.5% | -4.5% |
| 1 år | 79.1% | 2% | 8.5% |
VEDL vs Sektor: Vedanta Limited har overgått «Materials»-sektoren med 77.08 % det siste året.
VEDL vs Marked: Vedanta Limited har overgått markedet med 70.54 % det siste året.
Stabil pris: VEDL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VEDL med ukentlig volatilitet på 1.52 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (449.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (133.19 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (449.75 ₹) er 70.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.93) er lavere enn for sektoren som helhet (48.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.93) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7134) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7134) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.19%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.48%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (438.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
