Bedriftsanalyse V.I.P. Industries Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (283.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (38.15 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.765%).
- Aksjens avkastning det siste året (-39.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.16 % har økt over 5 år fra 8.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.8% | -1.1% | 3.4% |
| 90 dager | -39.7% | -18.3% | -2.2% |
| 1 år | -39.1% | -9.5% | 6% |
VIPIND vs Sektor: V.I.P. Industries Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -29.53 % det siste året.
VIPIND vs Marked: V.I.P. Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -45.09 % det siste året.
Stabil pris: VIPIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VIPIND med ukentlig volatilitet på -0.7514 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (283.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (38.15 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (283.5 ₹) er 86.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (121.03) er høyere enn for sektoren som helhet (70.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (121.03) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.69) er høyere enn for sektoren som helhet (5.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.69) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.28) er høyere enn for sektoren som helhet (9.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.28) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.23%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.12%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.23%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.765%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
