Bedriftsanalyse Zee Entertainment Enterprises Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.86 %.
Ulemper
- Prisen (119.19 ₹) er høyere enn virkelig verdi (12.06 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9316%).
- Aksjens avkastning det siste året (-50.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | -10.9% | -1% |
| 90 dager | -5.6% | -26.7% | -5.6% |
| 1 år | -50.4% | -18.3% | 7.2% |
ZEEL vs Sektor: Zee Entertainment Enterprises Limited har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -32.03 % det siste året.
ZEEL vs Marked: Zee Entertainment Enterprises Limited har klart dårligere enn markedet med -57.53 % det siste året.
Stabil pris: ZEEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZEEL med ukentlig volatilitet på -0.9688 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (119.19 ₹) er høyere enn rettferdig pris (12.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (119.19 ₹) er 89.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (103.43) er høyere enn for sektoren som helhet (35.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (103.43) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (4.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (5.34).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.86) er høyere enn for sektoren som helhet (13.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.86) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.31%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.35%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.98%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9316%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (602.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
