Bedriftsanalyse ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (16534 ₹) er høyere enn virkelig verdi (2986.04 ₹)
- Utbytte (0.0812%) er under sektorgjennomsnittet (0.7471%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.02 % har økt over 5 år fra 0.6631 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -1.5% | -2.9% |
| 90 dager | -27.6% | -5.1% | -4.7% |
| 1 år | -27.6% | 18.3% | 8.7% |
ZFCVINDIA vs Sektor: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -45.91 % det siste året.
ZFCVINDIA vs Marked: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited har klart dårligere enn markedet med -36.26 % det siste året.
Stabil pris: ZFCVINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZFCVINDIA med ukentlig volatilitet på -0.5301 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16534 ₹) er høyere enn rettferdig pris (2986.04 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16534 ₹) er 81.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (71.68) er høyere enn for sektoren som helhet (71.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (71.68) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.44) er høyere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.44) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.7) er høyere enn for sektoren som helhet (3.53).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.7) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.99) er høyere enn for sektoren som helhet (10.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.99) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.63%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.7%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.83%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0812 % er under sektorgjennomsnittet '0.7471%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0812 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0812 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
