Bedriftsanalyse Zota Health Care Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (28.88%).
Ulemper
- Prisen (625.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (59.93 ₹)
- Utbytte (0.3135%) er under sektorgjennomsnittet (9.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.73 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zota Health Care Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -2.2% | -5% |
| 90 dager | 6.7% | -3.4% | -7.7% |
| 1 år | 47.5% | 28.9% | 9% |
ZOTA vs Sektor: Zota Health Care Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 18.62 % det siste året.
ZOTA vs Marked: Zota Health Care Limited har overgått markedet med 38.51 % det siste året.
Stabil pris: ZOTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZOTA med ukentlig volatilitet på 0.9134 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (625.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (59.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (625.35 ₹) er 90.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (89.39) er høyere enn for sektoren som helhet (59.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (89.39) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.74) er høyere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.74) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.85) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.85) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (176.12) er høyere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (176.12) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -71.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (148.54%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-71.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (148.54%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.95%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.28%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.54%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3135 % er under sektorgjennomsnittet '9.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3135 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3135 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-44.77%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
