NYSE: A - Agilent Technologies

Lønnsomhet i seks måneder: -1.4%
Utbytte: +0.72%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Agilent Technologies

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (4.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)

Ulemper

  • Prisen (138.08 $) er høyere enn virkelig verdi (58.31 $)
  • Utbytte (0.7237%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
  • Nåværende gjeldsnivå 28.62 % har økt over 5 år fra 25.5 %.

Lignende selskaper

AbbVie

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Agilent Technologies Healthcare Indeks
7 dager -6.5% -2.2% 1.1%
90 dager 6% -33.2% 3.3%
1 år 4.4% -31.9% 22.3%

A vs Sektor: Agilent Technologies har overgått «Healthcare»-sektoren med 36.28 % det siste året.

A vs Marked: Agilent Technologies har klart dårligere enn markedet med -17.9 % det siste året.

Stabil pris: A er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: A med ukentlig volatilitet på 0.0849 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 29.7
P/S: 5.88
Mer data på A

3.2. Inntekter

EPS 4.43
ROE 21.95%
ROA 11.4%
ROIC 16.93%
Ebitda margin 22.86%
Mer data på A

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (138.08 $) er høyere enn rettferdig pris (58.31 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (138.08 $) er 57.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.7) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.7) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.49) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.88) er høyere enn for sektoren som helhet (4.13).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.88) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.11) er høyere enn for sektoren som helhet (17.79).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.11) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.86 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.86%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.95%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.4%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.93%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (28.62%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 25.5 % til 28.62 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 262.99%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7237 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7237 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.7237 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.26%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Salg 130 8 120 710 62 467
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Kjøpe 42.12 2 631 110 62 467
08.04.2021 McMullen Michael R.
CEO and President		 Salg 130.26 1 966 280 15 095
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Salg 135.11 1 857 090 13 745
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Kjøpe 40.8 368 587 9 034

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Agilent Technologies

Gå til kampanjeforumet "Agilent Technologies" ⇨

9.3. Kommentarer