Bedriftsanalyse Arlington Asset Investment Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.18%).
Ulemper
- Prisen (4.84 $) er høyere enn virkelig verdi (1.76 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.58 % har økt over 5 år fra 1.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arlington Asset Investment Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.6% | -1.7% |
| 90 dager | 0% | -18.4% | 4.4% |
| 1 år | 8.3% | -7.2% | 25.5% |
AAIC vs Sektor: Arlington Asset Investment Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 15.45 % det siste året.
AAIC vs Marked: Arlington Asset Investment Corp. har klart dårligere enn markedet med -17.19 % det siste året.
Stabil pris: AAIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AAIC med ukentlig volatilitet på 0.1592 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.84 $) er høyere enn rettferdig pris (1.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.84 $) er 63.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.47) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.47) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0916) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0916) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.75) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.17) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.17) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-0.4792%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.4792%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.46%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6011%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6011%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
