Bedriftsanalyse Advance Auto Parts
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.53 %.
Ulemper
- Prisen (45.88 $) er høyere enn virkelig verdi (3.41 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-29.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Advance Auto Parts | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -6.7% | -4% |
| 90 dager | 3.2% | -13.7% | -8.1% |
| 1 år | -29.1% | 1.6% | 8.9% |
AAP vs Sektor: Advance Auto Parts har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -30.75 % det siste året.
AAP vs Marked: Advance Auto Parts har klart dårligere enn markedet med -38.04 % det siste året.
Stabil pris: AAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AAP med ukentlig volatilitet på -0.5604 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (45.88 $) er høyere enn rettferdig pris (3.41 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (45.88 $) er 92.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (122.78) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (122.78) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3235) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3235) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.05) er høyere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.18%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2287%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2287%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (703.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
