Bedriftsanalyse Almaden Minerals Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.1465 $) er lavere enn rettferdig pris (0.256 $)
- Aksjens avkastning det siste året (4.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.28%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.35 % har økt over 5 år fra 3.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-908.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Almaden Minerals Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.5% | -2.5% |
| 90 dager | 0% | -47.8% | -0.5% |
| 1 år | 4.6% | -43.3% | 22.5% |
AAU vs Sektor: Almaden Minerals Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 47.85 % det siste året.
AAU vs Marked: Almaden Minerals Ltd. har klart dårligere enn markedet med -17.96 % det siste året.
Stabil pris: AAU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AAU med ukentlig volatilitet på 0.0878 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.1465 $) er lavere enn rettferdig pris (0.256 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.1465 $) er 74.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.74) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.02) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.02) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 342.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (342.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-908.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-908.13%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-500.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-500.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
