Bedriftsanalyse Associated Capital Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.6883 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.6 %.
Ulemper
- Prisen (34.88 $) er høyere enn virkelig verdi (19.84 $)
- Utbytte (0.5943%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 06:54 White House to target billionaires with new minimum tax in 2023 budget
2.3. Markedseffektivitet
| Associated Capital Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -0.4% | 1.1% |
| 90 dager | -5.3% | 7.6% | -4.8% |
| 1 år | 6.5% | 19.4% | 9.6% |
AC vs Sektor: Associated Capital Group, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -12.86 % det siste året.
AC vs Marked: Associated Capital Group, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.11 % det siste året.
Stabil pris: AC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AC med ukentlig volatilitet på 0.1251 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.88 $) er høyere enn rettferdig pris (19.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.88 $) er 43.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.06) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.06) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8639) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8639) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.16) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.16) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.77) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.77) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.13%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5943 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5943 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5943 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
