Bedriftsanalyse Associated Capital Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.6945 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.6 %.
Ulemper
- Prisen (37.13 $) er høyere enn virkelig verdi (28.73 $)
- Utbytte (0.5943%) er under sektorgjennomsnittet (2.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.29%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 06:54 White House to target billionaires with new minimum tax in 2023 budget
2.3. Markedseffektivitet
| Associated Capital Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.5% | 4.7% | 2.8% |
| 90 dager | -0.3% | 9.7% | -8.2% |
| 1 år | 6.7% | 28.8% | 8.1% |
AC vs Sektor: Associated Capital Group, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -22.12 % det siste året.
AC vs Marked: Associated Capital Group, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.46 % det siste året.
Stabil pris: AC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AC med ukentlig volatilitet på 0.1282 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.13 $) er høyere enn rettferdig pris (28.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.13 $) er 22.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.03) er lavere enn for sektoren som helhet (155.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.03) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8403) er lavere enn for sektoren som helhet (2.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8403) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (57.29) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (57.29) er høyere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.53) er høyere enn for sektoren som helhet (-66.33).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.53) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5943 % er under sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5943 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5943 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (105.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
