NYSE: ACM - AECOM

Lønnsomhet i seks måneder: +21.29%
Utbytte: +0.90%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse AECOM

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (22.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).

Ulemper

  • Prisen (107.3 $) er høyere enn virkelig verdi (46.03 $)
  • Utbytte (0.8999%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
  • Nåværende gjeldsnivå 25.1 % har økt over 5 år fra 0.8103 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Lignende selskaper

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

AECOM Industrials Indeks
7 dager 0.2% 1.9% 0.7%
90 dager 4.5% -2.2% 1.5%
1 år 23% 10% 21.2%

ACM vs Sektor: AECOM har overgått «Industrials»-sektoren med 12.94 % det siste året.

ACM vs Marked: AECOM har overgått markedet med 1.74 % det siste året.

Stabil pris: ACM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ACM med ukentlig volatilitet på 0.442 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 35.03
P/S: 0.8749
Mer data på ACM

3.2. Inntekter

EPS 2.95
ROE 18.3%
ROA 3.45%
ROIC 7.01%
Ebitda margin 6.72%
Mer data på ACM

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (107.3 $) er høyere enn rettferdig pris (46.03 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (107.3 $) er 57.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.03) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.03) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.94) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8749) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8749) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.36) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.36) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -63.16 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-63.16%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (25.1%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.8103 % til 25.1 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 752.69%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8999 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8999 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8999 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.65%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
16.12.2024 Gan David Y.
Officer		 Kjøpe 111.48 1 282 020 11 500
06.11.2024 Kapoor Gaurav
Officer		 Kjøpe 115.34 4 890 420 42 400
01.10.2024 Rudd Troy
Officer		 Kjøpe 102.67 10 267 000 100 000
10.05.2024 Stotlar Douglas
Director		 Salg 93.51 671 308 7 179
25.08.2021 Tishman Daniel R.
Director		 Salg 66 1 966 270 29 792

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum AECOM

Gå til kampanjeforumet "AECOM" ⇨

9.3. Kommentarer