Bedriftsanalyse The a2 Milk Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.38 $) er lavere enn rettferdig pris (3.6 $)
- Aksjens avkastning det siste året (11.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.82 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 1.5% | 0.7% |
| 90 dager | -21.2% | -26.8% | 1.5% |
| 1 år | 11.7% | -30% | 21.2% |
ACOPY vs Sektor: The a2 Milk Company Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 41.69 % det siste året.
ACOPY vs Marked: The a2 Milk Company Limited har klart dårligere enn markedet med -9.58 % det siste året.
Stabil pris: ACOPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACOPY med ukentlig volatilitet på 0.2244 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.38 $) er lavere enn rettferdig pris (3.6 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.38 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.11) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.11) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.01) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.56) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.56) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.41%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
