Bedriftsanalyse Archer Daniels Midland
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (51.09 $) er lavere enn rettferdig pris (59.24 $)
- Utbytte (3.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.68 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 1.5% | -0.9% |
| 90 dager | -10.7% | -26.8% | 5.1% |
| 1 år | -1.7% | -30% | 22.7% |
ADM vs Sektor: Archer Daniels Midland har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 28.33 % det siste året.
ADM vs Marked: Archer Daniels Midland har klart dårligere enn markedet med -24.42 % det siste året.
Stabil pris: ADM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADM med ukentlig volatilitet på -0.0326 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (51.09 $) er lavere enn rettferdig pris (59.24 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (51.09 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.86) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.86) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2915) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2915) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.43%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.33 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
