Bedriftsanalyse Adient plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.45 $) er lavere enn rettferdig pris (29.21 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.14 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-60.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adient plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.4% | -7% | 0.5% |
| 90 dager | -29.5% | -12.5% | -5.3% |
| 1 år | -60.9% | -3.7% | 8.7% |
ADNT vs Sektor: Adient plc har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -57.2 % det siste året.
ADNT vs Marked: Adient plc har klart dårligere enn markedet med -69.62 % det siste året.
Stabil pris: ADNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADNT med ukentlig volatilitet på -1.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.45 $) er lavere enn rettferdig pris (29.21 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.45 $) er 117.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.13) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.13) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8025) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8025) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1385) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1385) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.31) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.31) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.72%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
