NYSE: AEO - American Eagle Outfitters, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -35.78%
Utbytte: +2.46%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse American Eagle Outfitters, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).

Ulemper

  • Prisen (13.35 $) er høyere enn virkelig verdi (9.47 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-44.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.13%).
  • Nåværende gjeldsnivå 33.32 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)

Lignende selskaper

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

American Eagle Outfitters, Inc. Consumer Discretionary Indeks
7 dager -7.6% -4.8% -4%
90 dager -28.2% -6.2% -8.1%
1 år -44.2% 5.1% 8.9%

AEO vs Sektor: American Eagle Outfitters, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -49.34 % det siste året.

AEO vs Marked: American Eagle Outfitters, Inc. har klart dårligere enn markedet med -53.11 % det siste året.

Stabil pris: AEO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AEO med ukentlig volatilitet på -0.8502 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 23.73
P/S: 0.767
Mer data på AEO

3.2. Inntekter

EPS 0.8637
ROE 10.19%
ROA 4.87%
ROIC 10.74%
Ebitda margin 9.07%
Mer data på AEO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.35 $) er høyere enn rettferdig pris (9.47 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.35 $) er 29.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.73) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.73) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.767) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.767) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.22 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.19%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.74%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (33.32%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 33.32 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 697.27%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.3%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
27.09.2024 Sable David M.
Director		 Salg 22.04 405 977 18 420
19.09.2024 SCHOTTENSTEIN JAY L
Exec Chairman & CEO		 Salg 20.04 20 040 000 999 999
11.07.2024 MCMILLAN CARY D
Director		 Salg 20.93 53 937 2 577
28.03.2024 Baldwin Marisa
EVP - CHRO		 Kjøpe 26.2 170 824 6 520
28.03.2024 Keefer James H JR
SVP, Controller & CAO		 Salg 25.82 180 740 7 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum American Eagle Outfitters, Inc.

Gå til kampanjeforumet "American Eagle Outfitters, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer