Bedriftsanalyse AES
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
Ulemper
- Prisen (12.02 $) er høyere enn virkelig verdi (3.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-32.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.08 % har økt over 5 år fra 59.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AES | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | 0.1% | 0.6% |
| 90 dager | -31.6% | -15.7% | 1.5% |
| 1 år | -32.3% | -5.5% | 22.4% |
AES vs Sektor: AES har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -26.75 % det siste året.
AES vs Marked: AES har klart dårligere enn markedet med -54.71 % det siste året.
Stabil pris: AES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AES med ukentlig volatilitet på -0.6208 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.02 $) er høyere enn rettferdig pris (3.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.02 $) er 72.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.62) er høyere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.62) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-205.76) er lavere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-205.76) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.3%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5558%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5558%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.06%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.43 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (178.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
