NYSE: AFG - American Financial

Lønnsomhet i seks måneder: -14.01%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse American Financial

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (108.8 $) er lavere enn rettferdig pris (129.78 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)

Ulemper

  • Utbytte (2.66%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-8.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.2%).
  • Nåværende gjeldsnivå 6.8 % har økt over 5 år fra 2.05 %.

Lignende selskaper

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

American Financial Financials Indeks
7 dager -22.2% -6.6% -2%
90 dager -19.8% -0.4% 4.3%
1 år -8.3% 23.2% 24.9%

AFG vs Sektor: American Financial har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -31.49 % det siste året.

AFG vs Marked: American Financial har klart dårligere enn markedet med -33.23 % det siste året.

Stabil pris: AFG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AFG med ukentlig volatilitet på -0.1594 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.81
P/S: 1.3

3.2. Inntekter

EPS 10.05
ROE 20.01%
ROA 3.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.02%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (108.8 $) er lavere enn rettferdig pris (129.78 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (108.8 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.3%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.81) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.81) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.34) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.34) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.01%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (6.8%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 2.05 % til 6.8 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 196.36%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.28%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum American Financial

9.3. Kommentarer