Bedriftsanalyse American Financial
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Ulemper
- Prisen (130.12 $) er høyere enn virkelig verdi (116.48 $)
- Utbytte (2.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.8 % har økt over 5 år fra 2.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| American Financial | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -12.2% | 1.9% |
| 90 dager | -5.2% | -26.4% | 4.9% |
| 1 år | 9.5% | 23.9% | 24.9% |
AFG vs Sektor: American Financial har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -14.36 % det siste året.
AFG vs Marked: American Financial har klart dårligere enn markedet med -15.43 % det siste året.
Stabil pris: AFG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AFG med ukentlig volatilitet på 0.1827 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (130.12 $) er høyere enn rettferdig pris (116.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (130.12 $) er 10.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.81) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.81) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er høyere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.34) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.34) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.01%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
