Bedriftsanalyse Aflac
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (28.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.29%)
Ulemper
- Prisen (108.51 $) er høyere enn virkelig verdi (102.88 $)
- Utbytte (1.86%) er under sektorgjennomsnittet (2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.38 % har økt over 5 år fra 4.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:52 Aflac CEO says company adapted to health care in a 'post-COVID world'
2.3. Markedseffektivitet
| Aflac | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 4.5% | 4% |
| 90 dager | 2.9% | 10.7% | -6.8% |
| 1 år | 28.9% | 28.8% | 11.1% |
AFL vs Sektor: Aflac har overgått «Financials»-sektoren med 0.1271 % det siste året.
AFL vs Marked: Aflac har overgått markedet med 17.84 % det siste året.
Stabil pris: AFL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AFL med ukentlig volatilitet på 0.556 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (108.51 $) er høyere enn rettferdig pris (102.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (108.51 $) er 5.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.74) er lavere enn for sektoren som helhet (155.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.74) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (2.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.31) er høyere enn for sektoren som helhet (-66.33).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.31) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.64%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % er under sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
