Bedriftsanalyse Alamos Gold Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (92.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8896%)
Ulemper
- Prisen (26.2 $) er høyere enn virkelig verdi (7.11 $)
- Utbytte (0.5502%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.025 % har økt over 5 år fra 0.0235 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alamos Gold Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -5.7% | 0.6% |
| 90 dager | 43% | -39.8% | -4.3% |
| 1 år | 92.6% | -44.6% | 9.3% |
AGI vs Sektor: Alamos Gold Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 137.22 % det siste året.
AGI vs Marked: Alamos Gold Inc. har overgått markedet med 83.36 % det siste året.
Stabil pris: AGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGI med ukentlig volatilitet på 1.78 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.2 $) er høyere enn rettferdig pris (7.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.2 $) er 72.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.41) er lavere enn for sektoren som helhet (51.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.41) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.32) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.32) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.35) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.35) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8896%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.4%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5502 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5502 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5502 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
