Bedriftsanalyse Federal Agricultural Mortgage Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 94.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 95.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Ulemper
- Prisen (206.35 $) er høyere enn virkelig verdi (184.84 $)
- Utbytte (2.6%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.7% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | -2.4% | 0.5% | 7% |
| 1 år | 41.2% | 24.7% | 31.9% |
AGM vs Sektor: Federal Agricultural Mortgage Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 16.48 % det siste året.
AGM vs Marked: Federal Agricultural Mortgage Corporation har overgått markedet med 9.34 % det siste året.
Stabil pris: AGM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGM med ukentlig volatilitet på 0.7929 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (206.35 $) er høyere enn rettferdig pris (184.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (206.35 $) er 10.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er høyere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.86) er høyere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (129.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (129.09) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.17%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6774%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6774%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
