Bedriftsanalyse Assured Guaranty Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (87.98 $) er lavere enn rettferdig pris (100.48 $)
Ulemper
- Utbytte (1.43%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.64 % har økt over 5 år fra 8.65 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Assured Guaranty Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -1.3% | -1.2% |
| 90 dager | -1.1% | 12.6% | -6.6% |
| 1 år | -2% | 24.6% | 6.9% |
AGO vs Sektor: Assured Guaranty Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -26.6 % det siste året.
AGO vs Marked: Assured Guaranty Ltd. har klart dårligere enn markedet med -8.93 % det siste året.
Stabil pris: AGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGO med ukentlig volatilitet på -0.0388 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (87.98 $) er lavere enn rettferdig pris (100.48 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (87.98 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.67) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.67) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4077) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4077) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.26) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.26) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.32) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.32) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.43 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
