Bedriftsanalyse Agiliti, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.41%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Ulemper
- Prisen (10.05 $) er høyere enn virkelig verdi (9.89 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.05 % har økt over 5 år fra 0.9289 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Agiliti, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -12% | -0.7% |
| 90 dager | 0% | -19.6% | 4.1% |
| 1 år | 23.2% | -13.4% | 25.9% |
AGTI vs Sektor: Agiliti, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 36.57 % det siste året.
AGTI vs Marked: Agiliti, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.74 % det siste året.
Stabil pris: AGTI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGTI med ukentlig volatilitet på 0.4454 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.05 $) er høyere enn rettferdig pris (9.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.05 $) er 1.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (73.47) er høyere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (73.47) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9354) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9354) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.76) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.76) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7884%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7884%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.18%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
