Bedriftsanalyse C3.ai, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.62 $) er lavere enn rettferdig pris (31.11 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9284%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3107 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-31.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| C3.ai, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -12% | 2.7% |
| 90 dager | -43.5% | -21% | -4.5% |
| 1 år | -28.8% | -4.9% | 10% |
AI vs Sektor: C3.ai, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -23.92 % det siste året.
AI vs Marked: C3.ai, Inc. har klart dårligere enn markedet med -38.85 % det siste året.
Stabil pris: AI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AI med ukentlig volatilitet på -0.5541 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.62 $) er lavere enn rettferdig pris (31.11 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.62 $) er 43.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.08) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.66) er høyere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.66) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.26) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.26) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-31.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-31.03%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-26.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-26.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.04%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9284%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
