Bedriftsanalyse Airbus SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.73%).
Ulemper
- Prisen (69.62 $) er høyere enn virkelig verdi (17.07 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.95 % har økt over 5 år fra 9.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Airbus SE | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -4.9% | -3.9% |
| 90 dager | 14.3% | -9.4% | -6% |
| 1 år | 16.1% | -4.7% | 5.2% |
AIR vs Sektor: Airbus SE har overgått «Industrials»-sektoren med 20.8 % det siste året.
AIR vs Marked: Airbus SE har overgått markedet med 10.91 % det siste året.
Stabil pris: AIR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AIR med ukentlig volatilitet på 0.3091 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.62 $) er høyere enn rettferdig pris (17.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.62 $) er 75.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.54) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.54) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.65) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.65) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.05%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.9%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (210.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
