Bedriftsanalyse Applied Industrial
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (246.39 $) er høyere enn virkelig verdi (197.19 $)
- Utbytte (0.6744%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.9 % har økt over 5 år fra 2.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:15 LARRY KUDLOW: McCarthy & Co will have a strong debt ceiling package
19 november 23:58 LARRY KUDLOW: Never doubt the havoc caused by our EPA
19 november 23:27 LARRY KUDLOW: Biden is creating a responsibility tax
2.3. Markedseffektivitet
| Applied Industrial | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.4% | -7.8% | -2.8% |
| 90 dager | -10% | -13.7% | -2.9% |
| 1 år | 30.5% | -2% | 15.5% |
AIT vs Sektor: Applied Industrial har overgått «Industrials»-sektoren med 32.45 % det siste året.
AIT vs Marked: Applied Industrial har overgått markedet med 15.01 % det siste året.
Stabil pris: AIT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AIT med ukentlig volatilitet på 0.5863 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (246.39 $) er høyere enn rettferdig pris (197.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (246.39 $) er 20 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.4) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.4) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.43) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.43) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.59) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 301.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (301.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.51%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.4%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6744 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6744 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.6744 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.49%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
