Bedriftsanalyse Applied Industrial
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (155 $) er lavere enn rettferdig pris (326.68 $)
- Aksjens avkastning det siste året (52.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Ulemper
- Utbytte (0.7602%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.37 % har økt over 5 år fra 0.8392 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:15 LARRY KUDLOW: McCarthy & Co will have a strong debt ceiling package
19 november 23:58 LARRY KUDLOW: Never doubt the havoc caused by our EPA
19 november 23:27 LARRY KUDLOW: Biden is creating a responsibility tax
2.3. Markedseffektivitet
| Applied Industrial | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | 0% | -0.2% |
| 90 dager | 17.4% | -48.6% | 8.6% |
| 1 år | 52.5% | -41.1% | 31.5% |
AIT vs Sektor: Applied Industrial har overgått «Industrials»-sektoren med 93.57 % det siste året.
AIT vs Marked: Applied Industrial har overgått markedet med 20.99 % det siste året.
Stabil pris: AIT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AIT med ukentlig volatilitet på 1.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (155 $) er lavere enn rettferdig pris (326.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (155 $) er 110.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.4) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.4) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.43) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.43) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.78) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.78) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (11.25%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (11.25%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.84%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.4%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7602 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7602 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7602 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.49%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
