Bedriftsanalyse Air Lease Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (45.03 $) er lavere enn rettferdig pris (45.08 $)
- Utbytte (1.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 73.53 % har økt over 5 år fra 62.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Air Lease Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 1.9% | -0.9% |
| 90 dager | 5.3% | -2.2% | 5.1% |
| 1 år | 10.7% | 10% | 22.7% |
AL vs Sektor: Air Lease Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 0.6548 % det siste året.
AL vs Marked: Air Lease Corporation har klart dårligere enn markedet med -12.03 % det siste året.
Stabil pris: AL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AL med ukentlig volatilitet på 0.2058 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (45.03 $) er lavere enn rettferdig pris (45.08 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (45.03 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.63) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.63) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6552) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6552) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.94) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.94) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.58%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.49%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.73 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.23%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Alex Khatibi Affiliate |
Kjøpe | 51.22 | 795 600 | 15 533 |
| 12.05.2022 | UDVAR-HAZY STEVEN F EXECUTIVE CHAIRMAN |
Kjøpe | 33.86 | 67 720 | 2 000 |
| 11.05.2022 | UDVAR-HAZY STEVEN F EXECUTIVE CHAIRMAN |
Kjøpe | 35.6 | 106 800 | 3 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
