Bedriftsanalyse Albemarle
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (77.67 $) er lavere enn rettferdig pris (120.71 $)
- Nåværende gjeldsnivå 22.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Ulemper
- Utbytte (1.71%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-34.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Albemarle | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -5.3% | -3.9% |
| 90 dager | -13.7% | -6.1% | -6% |
| 1 år | -34.7% | -13.2% | 5.2% |
ALB vs Sektor: Albemarle har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -21.56 % det siste året.
ALB vs Marked: Albemarle har klart dårligere enn markedet med -39.9 % det siste året.
Stabil pris: ALB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALB med ukentlig volatilitet på -0.668 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (77.67 $) er lavere enn rettferdig pris (120.71 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (77.67 $) er 55.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.23) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.23) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.44) er høyere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.44) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 63.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (63.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.72%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.61%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.9%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.71 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.71 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
