Bedriftsanalyse Alcon Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (83.39 $) er høyere enn virkelig verdi (29.04 $)
- Utbytte (0.2992%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.25 % har økt over 5 år fra 13.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alcon Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | 2.4% | 0.3% |
| 90 dager | -6.2% | -4.9% | 1.2% |
| 1 år | 17.1% | -0.8% | 22.1% |
ALC vs Sektor: Alcon Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 17.81 % det siste året.
ALC vs Marked: Alcon Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.02 % det siste året.
Stabil pris: ALC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALC med ukentlig volatilitet på 0.3279 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (83.39 $) er høyere enn rettferdig pris (29.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (83.39 $) er 65.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.5) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.5) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.59) er lavere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.59) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -56.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-56.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.72%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2992 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2992 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2992 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
