Bedriftsanalyse The Allstate Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
Ulemper
- Prisen (198.25 $) er høyere enn virkelig verdi (4.53 $)
- Utbytte (2.01%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.02 % har økt over 5 år fra 5.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Allstate Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dager | 3.1% | 7.6% | -4.5% |
| 1 år | 23.8% | 19.4% | 10% |
ALL vs Sektor: The Allstate Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 4.48 % det siste året.
ALL vs Marked: The Allstate Corporation har overgått markedet med 13.81 % det siste året.
Stabil pris: ALL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALL med ukentlig volatilitet på 0.4585 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (198.25 $) er høyere enn rettferdig pris (4.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (198.25 $) er 97.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.6) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.6) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.378) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.378) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6317) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6317) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-203.23) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-203.23) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1819%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1819%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.01 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.01 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (107.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
