Bedriftsanalyse Allegion
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 46.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Ulemper
- Prisen (131.5 $) er høyere enn virkelig verdi (75.98 $)
- Utbytte (1.44%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.2439%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allegion | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0% | -0.6% |
| 90 dager | -6.9% | -47.2% | 1.6% |
| 1 år | 0.2% | 14.7% | 22.4% |
ALLE vs Sektor: Allegion har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -14.44 % det siste året.
ALLE vs Marked: Allegion har klart dårligere enn markedet med -22.2 % det siste året.
Stabil pris: ALLE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLE med ukentlig volatilitet på 0.0047 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (131.5 $) er høyere enn rettferdig pris (75.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (131.5 $) er 42.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.61) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.61) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.45) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.05) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.22) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.99%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.53%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.67%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.44 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
