Bedriftsanalyse Ally Financial Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.9 $) er lavere enn rettferdig pris (39.87 $)
- Utbytte (3.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.9 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-11.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ally Financial Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dager | -9.6% | 7.6% | -4.5% |
| 1 år | -11.6% | 19.4% | 10% |
ALLY vs Sektor: Ally Financial Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -31.01 % det siste året.
ALLY vs Marked: Ally Financial Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.69 % det siste året.
Stabil pris: ALLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLY med ukentlig volatilitet på -0.224 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.9 $) er lavere enn rettferdig pris (39.87 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.9 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.27) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.27) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7607) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7607) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.21) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.41%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5194%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5194%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
