Bedriftsanalyse Allison Transmission Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (100.07 $) er lavere enn rettferdig pris (106.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (14.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 56.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=50.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.9%)
Ulemper
- Utbytte (1.03%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | 1.7% | 7.9% |
| 90 dager | -23.3% | -15.6% | -8.2% |
| 1 år | 14.4% | -7.1% | 8.9% |
ALSN vs Sektor: Allison Transmission Holdings, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 21.5 % det siste året.
ALSN vs Marked: Allison Transmission Holdings, Inc. har overgått markedet med 5.43 % det siste året.
Stabil pris: ALSN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALSN med ukentlig volatilitet på 0.2763 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (100.07 $) er lavere enn rettferdig pris (106.46 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (100.07 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13) er lavere enn for sektoren som helhet (54.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.76) er høyere enn for sektoren som helhet (4.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.76) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.45).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.06) er høyere enn for sektoren som helhet (4.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.06) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (50.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (50.69%) er høyere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.72%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.03 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
