Bedriftsanalyse Alta Equipment Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-34.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 66.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 259.55 %.
Ulemper
- Prisen (6.32 $) er høyere enn virkelig verdi (2.7 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alta Equipment Group Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dager | 16.1% | -47.2% | 3.8% |
| 1 år | -34.5% | -40% | 23.4% |
ALTG vs Sektor: Alta Equipment Group Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 5.42 % det siste året.
ALTG vs Marked: Alta Equipment Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -57.94 % det siste året.
Stabil pris: ALTG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALTG med ukentlig volatilitet på -0.6643 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.32 $) er høyere enn rettferdig pris (2.7 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.32 $) er 57.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.1) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.1) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.8) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.8) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2234) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2234) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.4) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.4) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.95%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5666%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5666%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.69%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (119.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
