Antero Midstream Corporation

NYSE AM Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +14.22%
Utbytteutbytte: 5.09%
Sektor: Energy

Analyse av selskapet Antero Midstream Corporation

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (5.09%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (14.22%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (0%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (15.8 {valuta})
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Antero Midstream Corporation Energy Indeks
7 dager 2.6% -19.3% -0.8%
90 dager 19.4% -47.3% 3.6%
1 år 14.2% 0% 12.3%

AM vs Sektor: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "{sektor}" на 14.22% за поседний год.

AM vs Marked: {Title} overgikk markedet på 1.88% det siste året.

Stabil pris: AM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 18.34
P/S: 6.25
Mer data om AM

3.2. Inntekter

EPS 0.83
ROE 18.79%
ROA 6.97%
ROIC 8.44%
Ebitda margin 82.13%
Mer data om AM

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (15.8 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (18.34) er lavere enn sektoren som helhet (21.62).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (18.34) er lavere enn markedet som helhet (72.59).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (3.48) er høyere enn sektoren som helhet (1.97).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (3.48) er lavere enn markedet som helhet (20.48).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (6.25) er høyere enn sektoren som helhet (2.84).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (6.25) er lavere enn markedet som helhet (30.5).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 82.01%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (82.01%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (14293.45%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '4.22%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.86.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
05.11.2024 KLIMLEY BROOKS J
Director		 Salg 14.66 146 600 10 000
01.06.2023 Pearce Sheri
See Remarks		 Salg 10.25 200 900 19 600
25.05.2022 Keenan W Howard JR
Director		 Salg 10.49 2 547 680 242 868
05.05.2022 Krueger Brendan E.
See Remarks		 Kjøpe 10.53 73 710 7 000
04.05.2022 Krueger Brendan E.
See Remarks		 Kjøpe 10.54 31 620 3 000