Bedriftsanalyse AMETEK
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (14.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.37 %.
Ulemper
- Prisen (143.7 $) er høyere enn virkelig verdi (67.27 $)
- Utbytte (0.6113%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AMETEK | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -2.7% | -0.7% |
| 90 dager | 12.5% | -48.6% | 7.7% |
| 1 år | 14.9% | -48.8% | 30.6% |
AME vs Sektor: AMETEK har overgått «Industrials»-sektoren med 63.71 % det siste året.
AME vs Marked: AMETEK har klart dårligere enn markedet med -15.74 % det siste året.
Stabil pris: AME er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AME med ukentlig volatilitet på 0.2858 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (143.7 $) er høyere enn rettferdig pris (67.27 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (143.7 $) er 53.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.95) er lavere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.95) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.35) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.35) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.76) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.76) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.04) er høyere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.04) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.04%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.74%) er høyere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.25%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6113 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6113 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.6113 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.54%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 30.18 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
Salg | 171.59 | 250 521 | 1 460 |
| 25.09.2024 | Steven W. Kohlhagen Director |
Kjøpe | 169.43 | 830 207 | 4 900 |
| 26.03.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
Salg | 182.22 | 248 730 | 1 365 |
| 26.03.2024 | AMATO THOMAS A Director |
Salg | 182 | 141 960 | 780 |
| 22.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Kjøpe | 182.76 | 62 687 | 343 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
