Bedriftsanalyse American Homes 4 Rent
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.8951%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
Ulemper
- Prisen (35.43 $) er høyere enn virkelig verdi (14.22 $)
- Utbytte (2.58%) er under sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 58.45 % har økt over 5 år fra 31.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:11 Wall Street has spent billions buying homes. A crackdown is looming
2.3. Markedseffektivitet
| American Homes 4 Rent | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -13.5% | -1.4% |
| 90 dager | -5.5% | -26.3% | 0.7% |
| 1 år | -0.9% | -19.7% | 22.3% |
AMH vs Sektor: American Homes 4 Rent har overgått «Real Estate»-sektoren med 18.78 % det siste året.
AMH vs Marked: American Homes 4 Rent har klart dårligere enn markedet med -23.22 % det siste året.
Stabil pris: AMH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMH med ukentlig volatilitet på -0.0172 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.43 $) er høyere enn rettferdig pris (14.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.43 $) er 59.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.19) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.19) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.91) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.08) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.08) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.46%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % er under sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.71%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
Kjøpe | 23 | 80 500 | 3 500 |
| 07.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
Kjøpe | 23.32 | 188 449 | 8 081 |
| 01.03.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Kjøpe | 24.19 | 72 570 | 3 000 |
| 29.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Kjøpe | 24.2 | 23 619 | 976 |
| 28.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Kjøpe | 24.1 | 24 678 | 1 024 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
