Bedriftsanalyse American Shared Hospital Services
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (2.59 $) er høyere enn virkelig verdi (0.9154 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.11 % har økt over 5 år fra 31.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| American Shared Hospital Services | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -13.7% | -3.1% |
| 90 dager | 4.2% | -21.8% | -0.7% |
| 1 år | 34.1% | -21% | 17.6% |
AMS vs Sektor: American Shared Hospital Services har overgått «Healthcare»-sektoren med 55.04 % det siste året.
AMS vs Marked: American Shared Hospital Services har overgått markedet med 16.47 % det siste året.
Stabil pris: AMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMS med ukentlig volatilitet på 0.6551 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.59 $) er høyere enn rettferdig pris (0.9154 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.59 $) er 64.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.57) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.57) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5936) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5936) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7315) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7315) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.33) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.33) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.7%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
