NYSE: AN - AutoNation, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +2.5%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse AutoNation, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (183.49 $) er lavere enn rettferdig pris (226.63 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.13%).
  • Nåværende gjeldsnivå 35.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.4 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=46.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).

Lignende selskaper

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

AutoNation, Inc. Consumer Discretionary Indeks
7 dager -3.4% -4.8% -4.1%
90 dager 2.4% -6.2% -8.3%
1 år 27% 5.1% 8.1%

AN vs Sektor: AutoNation, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 21.87 % det siste året.

AN vs Marked: AutoNation, Inc. har overgått markedet med 18.89 % det siste året.

Stabil pris: AN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AN med ukentlig volatilitet på 0.5192 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 6.63
P/S: 0.2514
Mer data på AN

3.2. Inntekter

EPS 22.74
ROE 46.17%
ROA 8.26%
ROIC 21.02%
Ebitda margin 6.42%
Mer data på AN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (183.49 $) er lavere enn rettferdig pris (226.63 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (183.49 $) er 23.5 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.63) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.63) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2514) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2514) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.59) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.52 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.52%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (46.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (46.17%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.75%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.26%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.02%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (35.04%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 57.4 % til 35.04 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 424.04%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (301.79%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
05.12.2024 GRUSKY ROBERT R
Director		 Kjøpe 179.79 179 790 1 000
27.08.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Salg 180.14 1 932 000 10 725
26.08.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Salg 183.43 7 189 360 39 194
23.08.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Salg 182.06 91 030 500
01.08.2024 GRUSKY ROBERT R
Director		 Salg 182.18 63 763 350

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum AutoNation, Inc.

Gå til kampanjeforumet "AutoNation, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer