Bedriftsanalyse Arista Networks
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (65.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6587 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.98 %.
Ulemper
- Prisen (109.64 $) er høyere enn virkelig verdi (69.04 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8854%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arista Networks | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -1.1% | -1.4% |
| 90 dager | 13.6% | -40.6% | 0.8% |
| 1 år | 65.1% | -28.7% | 21.5% |
ANET vs Sektor: Arista Networks har overgått «Technology»-sektoren med 93.82 % det siste året.
ANET vs Marked: Arista Networks har overgått markedet med 43.59 % det siste året.
Stabil pris: ANET er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANET med ukentlig volatilitet på 1.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.64 $) er høyere enn rettferdig pris (69.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.64 $) er 37 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.2) er lavere enn for sektoren som helhet (102.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.2) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.47) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.89) er høyere enn for sektoren som helhet (7.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.91) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.91) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.91%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.98%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.96%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8854%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Giancarlo Charles H Director |
Salg | 393.18 | 786 360 | 2 000 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
Salg | 387.33 | 226 201 | 584 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
Kjøpe | 57.89 | 33 808 | 584 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
Salg | 387.33 | 241 694 | 624 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
Kjøpe | 58.09 | 36 248 | 624 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
