Bedriftsanalyse ANI Pharmaceuticals
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-5.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (53.53 $) er høyere enn virkelig verdi (13.74 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.59 % har økt over 5 år fra 2.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ANI Pharmaceuticals | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -13.6% | 0.5% |
| 90 dager | -8.5% | -21.4% | 1.7% |
| 1 år | -5.7% | -15.7% | 24.3% |
ANIP vs Sektor: ANI Pharmaceuticals har overgått «Healthcare»-sektoren med 10 % det siste året.
ANIP vs Marked: ANI Pharmaceuticals har klart dårligere enn markedet med -29.91 % det siste året.
Stabil pris: ANIP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANIP med ukentlig volatilitet på -0.1088 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (53.53 $) er høyere enn rettferdig pris (13.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53.53 $) er 74.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.77) er lavere enn for sektoren som helhet (57.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.77) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.75) er lavere enn for sektoren som helhet (17.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.75) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.34%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.65%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Salg | 63.16 | 900 472 | 14 257 |
| 16.07.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Salg | 64.27 | 1 413 940 | 22 000 |
| 15.07.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Salg | 63.38 | 697 180 | 11 000 |
| 21.06.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Salg | 58.9 | 1 178 000 | 20 000 |
| 19.04.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Salg | 65.17 | 1 095 440 | 16 809 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
