Bedriftsanalyse Angel Oak Mortgage REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.92 $) er lavere enn rettferdig pris (13.68 $)
- Utbytte (13.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-5.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).
- Nåværende gjeldsnivå 84.23 % har økt over 5 år fra 30.16 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -7.7% | -2.2% |
| 90 dager | 3.1% | -14.7% | -3.7% |
| 1 år | -5.3% | 0.1% | 13.4% |
AOMR vs Sektor: Angel Oak Mortgage REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -5.31 % det siste året.
AOMR vs Marked: Angel Oak Mortgage REIT, Inc. har klart dårligere enn markedet med -18.62 % det siste året.
Stabil pris: AOMR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AOMR med ukentlig volatilitet på -0.101 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.92 $) er lavere enn rettferdig pris (13.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.92 $) er 37.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.99) er lavere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.99) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.41) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 896.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (896.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.16%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
