Bedriftsanalyse Artivion, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (31.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (25.42 $) er høyere enn virkelig verdi (15.19 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Artivion, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.8% | -13.2% | -5.7% |
| 90 dager | -12.5% | -16.1% | -7.3% |
| 1 år | 31.7% | -15.6% | 8.8% |
AORT vs Sektor: Artivion, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 47.3 % det siste året.
AORT vs Marked: Artivion, Inc. har overgått markedet med 22.87 % det siste året.
Stabil pris: AORT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AORT med ukentlig volatilitet på 0.6098 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.42 $) er høyere enn rettferdig pris (15.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.42 $) er 40.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (504) er høyere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (504) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.31) er høyere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.31) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.85%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
