Bedriftsanalyse Apple Hospitality
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Prisen (13.64 $) er høyere enn virkelig verdi (12.88 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.77%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:56 LARRY KUDLOW: Trump probe is political persecution
18 november 17:37 LARRY KUDLOW: This is the China bailout program
2.3. Markedseffektivitet
| Apple Hospitality | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -11.9% | -2.1% |
| 90 dager | -15.3% | -22.4% | -7.6% |
| 1 år | -17.3% | -14.8% | 8.6% |
APLE vs Sektor: Apple Hospitality har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -2.51 % det siste året.
APLE vs Marked: Apple Hospitality har klart dårligere enn markedet med -25.87 % det siste året.
Stabil pris: APLE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APLE med ukentlig volatilitet på -0.3324 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.64 $) er høyere enn rettferdig pris (12.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.64 $) er 5.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.39) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.39) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.73) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.73) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.5%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (134.25%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
