Bedriftsanalyse Apple Hospitality
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.2 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.17 %.
Ulemper
- Prisen (14.11 $) er høyere enn virkelig verdi (8.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:56 LARRY KUDLOW: Trump probe is political persecution
18 november 17:37 LARRY KUDLOW: This is the China bailout program
2.3. Markedseffektivitet
| Apple Hospitality | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -8.1% | 0.6% |
| 90 dager | 4.1% | -15.5% | 2.1% |
| 1 år | -7.7% | -6.7% | 25.1% |
APLE vs Sektor: Apple Hospitality har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -0.9829 % det siste året.
APLE vs Marked: Apple Hospitality har klart dårligere enn markedet med -32.75 % det siste året.
Stabil pris: APLE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APLE med ukentlig volatilitet på -0.148 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.11 $) er høyere enn rettferdig pris (8.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.11 $) er 36.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.86) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.86) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.22) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.22) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.34%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (134.25%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
